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火币合约策略如果你想做多赚钱一定是在暴跌多头爆仓的时候入场比较合适

发表时间:2020-04-06 01:40:54  作者:澳门新葡亰官网-澳门新葡萄京网站-新浦京官网  来源:澳门新葡亰官网-澳门新葡萄京网站-新浦京官网  浏览量:19

  币圈从17年初识到18年开始认真对待,我见过一些很多几天暴富的人,但更多的朋友则是每天想着快速致富,赢取白富美,走向人生巅峰。玩着币圈合约的人,好像我是我这么多年来见过的投资者群体里最喜欢闹腾的人,每天不做几单就难受。

  今年4月份后币圈开启牛市,波动惊人,牛市比特币从4000美元起步,最高接近1.4万美元,现在仍然有1万美元,币价涨幅接近2倍。毫无疑问不是每个人都赚了2-3倍,恰恰相反牛市加速了财富转移。

  为什么这么说,因为牛市带来暴涨以及暴跌,让方向作反的交易者以更快的速度爆仓。一方面可能是技术分析判断失误,更有可能是由于缺乏仓位管理的概念和规划(据我了解很多人亏损加仓摊平成本反而是一把好手),再加上普遍喜欢高杠杆(10倍杠杆是标配),所以在牛市反而最容易受伤。

  2月eos可能是受到国内某些资金的亲睐,提前启动,从2月9号开始有一轮明显的上涨。

  有一位朋友从20几万的本金做EOS合约,浮赢加仓,最高赚到了90多万(一周接近翻4倍)。为了凑足100万人民币的整数盈利,他在eos逼近4.5美元的时候仍然未平仓,在2月24日晚的20%的下跌中被一波带走,剩下一点渣渣。

  上图是我的那位朋友激进仓位策略的账户曲线倍杠杆全仓开仓,但不是新高就加仓,而是每一次新高就减仓10%的,那么他的账户资产曲线会是一种情景:

  从上图可以看出,今年上半年的单向行情中,采用不同的仓位策略完全可能产生不同的结果。在2月24日那天晚上,EOS从4.5跌到3.5美元,这位朋友直接从接近百万富翁一夜回归散户,造成这么大伤害,除了他的仓位不断加大之外,还与币圈的合约设计有关系。

  币圈的合约准确地说叫反向互换合约(perpetual inverse swap contract),价格、开仓数量以美元来表示,以合约币种作为保证金和结算盈亏,这就导致了一个问题,如果以币本位计算收益,只要你开仓的USD数量不变,币价上涨,虽然赚的法币价值是增加,但币的数量是不断减少。

  做空:你有1个BTC资产,在5000美元做空1倍杠杆5000USD(相当于套保)。这种情况,你永远不会爆仓,价格越跌,赚的币的数量呈指数级别增长(但法币价值不变)。

  做多如果做反了方向(比如亏损加仓后继续下跌),多头的风险是呈现出指数级上涨,这也就是为什么币圈的短期下跌往往比上涨更夸张。

  任何事情是两面的,做空更容易赚钱,长周期来看比特币是上涨的,这又有利于多头。

  为什么先说这么多合约的属性知识呢,很多人可能已经不耐烦好奇你是如何入场、布局仓位呢,心理想:请告诉我你的暴富密码。

  我十几年经验,无论是在A股、美股等证券市场里做DT交易、价值和成长型股票投资,还是到币圈这个新兴市场。一个市场里,先明白这个市场是怎么运行的,交易机制和生态,再决定赚谁的钱、怎么赚钱。

  我手下有3个币圈主观交易团队,风控人员和交易部门是分开的,我不会让交易员自己来做风控。去年下半年招团队的时候,很多来应聘的交易者信誓旦旦,称个人账户操作起来多么牛逼,能管多少钱。我觉得其中不乏极为优秀者,而且他们实盘交割单确实有高的收益率(一个月4-5倍的比比皆是)。

  在年初3月份我又试了几个人(每个人给5btc),在我试着让他们在我的交易团队风控范围内做单。结果是全部触发了风控而收回账户。

  l 每个交易员有最大实际杠杆、每个月最大的亏损额度限制(一般是本金的15-20%);

  l 级别高的交易员,开仓杠杆和最大亏损额度会越宽松,级别低的交易员,开仓额度和额度更加严格;

  设置这么严格的风控规则之下,一方面是自己和客户的钱,以严谨的态度对自己的财产负责。交易员在每一笔单子都需要考虑止盈止损、对总仓位的影响、如果止损后会造成的资金回撤幅度,才能养成很好的风险习惯、和快速计算能力。

  很多人想问,你手下的交易员团队,怎么赚钱?是不是技术很牛逼?精通缠论、波浪理论、谐波、江恩这些“高级”技术。还有一些人可能认为,我是一个傻大户,只知道做多。

  回到币圈合约交易,博弈的性质浓厚,币圈内部博弈你是赚对手的钱,币圈整体是赚外部流入资金的钱。

  在上面关于合约的属性分析中我已经提到,比特币适合做空,但又是一个长期上涨的品种。从盘面上,以及历史的数据可以看得出,上涨比较缓慢(往往是FOMO的后期才会持续上涨),下跌往往非常快。

  直白地说,等多头爆仓了,你才能来当多头。至于入场点位,根据市场普遍的杠杆水平(5至10倍)、以及几个大交易所的持仓量、多空比大致可以判断爆仓价格区间后,再入场做多。

  做空什么时候是最佳的入场点,这个问题留给今天的直播听众思考,ps.我不做空,我只做多

  在今年的多头市场里,我一般是在暴跌的时候建仓。一次性建仓,以本金的20%作为一次操作的最高损失额度,把止损设在亏损本金10%的位置。一般情况下杠杆控制在2-4倍。也就是100个币的账户,我会开60-120个币的多头仓位。在价格稳定之后再加一次仓。

  出仓的点位是:每一个关键的技术压力位置,我会出一部分仓位,越往上涨,卖出的仓位比例越高。因为仓位比较大,我喜欢在上涨的时候卖出(对手盘充足,才能卖出去)

  交易的本质是对风险的处理,通过仓位的调整来控制资金的资金曲线,我认为是比苦学技术分析,来预测和判断行情要更加能够决定长期的成败。在我的之前的群分享里,我提到了仓位策略才是一个交易系统的基础。

  今年1.38万的顶点之后到现在,比特币多次宽幅震荡,我在第一次反弹结束后,减少了在币圈的头寸(也是因为市场的成交量整体减少),总体的资产曲线保持的还可以。

  在币圈,特别是比特币,只要你的技术分析功底扎实,了解压力支撑、趋势和一些经典指标,对机会更加挑剔一点,合约交易赚钱并不难,因为很多时候币圈的方向是非常明确的。